Módulo 10: Projetos Práticos

Projeto 2 - Relatório financeiro automatizado

5 min Aula 10.2
100%

Avanço do Projeto: Dashboard Executivo Inteligente IAEM

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Contexto da Aula

Relatórios financeiros são críticos para qualquer empresa. DRE (Demonstração de Resultado), Fluxo de Caixa, e análises de variação consomem horas todo mês. Vamos automatizar: dados entram, relatórios saem formatados. Com Power Query consolidando lançamentos e fórmulas calculando indicadores, o fechamento mensal que levava dias agora leva minutos.

O que você vai aprender

Sistema que gera DRE e Fluxo de Caixa a partir de lançamentos

1
Categorizar lançamentos automaticamente
2
Calcular totais por grupo contábil
3
Gerar DRE estruturada
4
Criar Fluxo de Caixa por período
Resultado Final
Relatórios financeiros profissionais gerados automaticamente a partir dos lançamentos

Prática Guiada

1 Estruturar lançamentos

Padronize entrada de dados

  • Tabela: Data, Descrição, Categoria, Tipo (R/D), Valor
  • Use validação de dados para Categoria
  • Tipo: Receita ou Despesa
  • Formatação como Tabela para expansão automática
2 Criar plano de contas

Organize categorias hierarquicamente

  • Aba auxiliar com estrutura contábil
  • Receitas Operacionais > Vendas, Serviços
  • Despesas > CMV, Pessoal, Operacional
  • Cada categoria mapeia para linha do DRE
3 Calcular DRE automática

Fórmulas que consolidam por categoria

  • Receita Bruta: =SOMASES(Valor, Categoria, 'Vendas')
  • Deduções: =SOMASES(Valor, Categoria, 'Impostos')
  • Receita Líquida: =ReceitaBruta-Deducoes
  • Continue até Lucro Líquido
4 Gerar Fluxo de Caixa

Entradas e saídas por período

  • Agrupar por mês: =SOMASES com critério de mês
  • Operacional, Investimentos, Financiamentos
  • Saldo Inicial + Movimentação = Saldo Final
  • Gráfico de evolução do caixa
5 Adicionar análise de variação

Compare com período anterior

  • Coluna Atual vs Anterior
  • Variação R$: =Atual-Anterior
  • Variação %: =(Atual-Anterior)/Anterior
  • Formatação condicional: verde ↑ lucro, vermelho ↓
6 Automatizar geração de PDF

Exporte relatório com um clique

  • Macro que exporta abas para PDF
  • Nome automático: DRE_2024_01.pdf
  • Salva em pasta padrão de relatórios
  • Botão no dashboard para executar

Faça Você Mesmo

Adicione análise de índices financeiros ao relatório

Instruções:
  1. Calcule Margem Bruta: Lucro Bruto / Receita
  2. Calcule Margem Líquida: Lucro Líquido / Receita
  3. Calcule Ponto de Equilíbrio: Custos Fixos / Margem
  4. Crie painel de indicadores com semáforo
Como verificar:
Relatório deve incluir seção de índices financeiros com avaliação visual (verde/amarelo/vermelho)

Teste seu Conhecimento

1 O que significa DRE?
Dados de Receita Empresarial
Demonstração do Resultado do Exercício
Despesas Recorrentes Externas
Documento de Registro Econômico
Correto!

Correto! DRE = Demonstração do Resultado do Exercício, relatório de receitas e despesas.

Não é bem assim...

DRE significa Demonstração do Resultado do Exercício - resumo de receitas e despesas.

2 Por que usar validação de dados em Categoria?
Estética
Garantir categorias padronizadas e evitar erros de digitação
Aumentar velocidade
O Excel exige
Correto!

Exato! Validação força uso de categorias existentes, evitando erros.

Não é bem assim...

Validação de dados garante que só categorias válidas sejam usadas.

3 Qual fórmula soma valores condicionalmente?
SOMA
SOMASES
CONT.SE
PROCV
Correto!

Perfeito! SOMASES soma valores que atendem a múltiplos critérios.

Não é bem assim...

SOMASES (ou SOMASE) soma valores que atendem a condições específicas.

Dica IAEM

Congele as linhas de cabeçalho do DRE e Fluxo de Caixa. Quando o relatório crescer, o cabeçalho fica visível ao rolar.